Что Такое CFD


CFD

CFD, или контракт на разницу, представляет собой соглашение между двумя сторонами, обычно именуемыми "покупатель" и "продавец". Стоимость соглашения основана на базисном активе (например, биржевом индексе, акции или товарном фючерсе).

В завершении контракта, или когда контрагенты решили закрыть позицию, продавец выплачивает покупателю разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью при открытии, если цена базисного актива выросла. И наоборот, если цена базисного актива упала, а разница между текущей и первоначальной стоимостью контракта отрицательна, покупатель выплачивает ее продавцу.

По своей природе CFD являются производными финансовыми инструментами, которые предоставляют трейдерам возможность получения прибыли на основе движения стоимости различных активов, позволяя открывать длинные позиции, когда цены на активы движутся вверх, и короткие позиции, когда цены движутся вниз. Привязанная к базисному активу, стоимость CFD движется точно в том же направлении, что и цена базисного актива, и зависит от тех же факторов. В то же время, будучи намного более гибкими и доступными, контракты на разницу предоставляют ряд преимуществ по сравнению с торговлей базисным активом напрямую.

Если у Вас еще остался вопрос “Что такое торговля CFD?”, приведем пример, который поможет всё понять на практике. Пусть начальная цена акций Apple составляет $100. Вы заключаете (покупаете) контракт на разницу на 1000 акций Apple. Если впоследствии цена возрастет до $105, разница, уплаченная покупателю продавцом, составит $5,000. И наоборот, если цена упадет до $95, продавец получит от покупателя ценовую разницу в размере $5,000. Контракт не предполагает физического владения и покупки/продажи лежащих в его основе акций, что позволяет инвесторам избежать оформления прав собственности на активы и связанных с этим затрат по сделке.

Принципы торговли CFD

CFD имитирует прибыль и убыток реальной сделки по покупке или продаже актива. Контракт предоставляет возможность торговать на базовом рынке и получать прибыль, фактически не владея самим активом.

Допустим, Вы ожидаете продолжения стремительного роста цен на рынке металлов и хотите купить 1000 акций Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX), крупнейшего в мире производителя меди. Вы можете купить эти акции через брокера, заплатив значительную часть (в соответствии с регуляционными нормами Федеральной резервной системы, на настоящий момент размер первоначальной маржи в США равен 50%) полной стоимости этих акций, а на остальную часть взять у брокера кредит, и сверх того, заплатить комиссию брокеру.

Вместо этого, Вы можете купить контракт CFD на 1000 акций FCX. Для покупки контракта Вам придется внести гораздо более низкую сумму залога (2,5% полной стоимости акций у IFC Markets).

Торговля CFD

Наиболее распространенный вопрос среди начинающих трейдеров без опыта торговли онлайн - “что такое торговля CFD?”. CFD представляют собой гибкий инвестиционный инструмент и торгуются аналогично валютам.

Наряду с данными инструментами, в IFC Markets разработали новый вид CFD - непрерывные CFD, то есть контракты без дат экспирации. Эти инструменты позволяют инвесторам самим выбирать дату закрытия контракта и фиксации прибыли/убытка. Более того, ряд упомянутых ниже возможностей делает контракты на разницу цен идеальными инструментами для интернет-трейдинга.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля позволяет занять на рынке более объемную позицию при малой сумме инвестируемого капитала. Когда рынок движется в ожидаемом Вами направлении, прибыль с предоставляемым кредитным плечом увеличивается, так как Вами была внесена лишь часть общей стоимости контракта, а прибыль будет получена от изменения общей стоимости. Конечно, при маржинальной торговле убытки также могут значительно возрасти, в случае если рынок пойдет против движения, на которое Вы рассчитывали. Поэтому необходимо проявлять должную осторожность при торговле с кредитным плечом: управление рисками становится особенно важным аспектом.

Внутридневная торговля

Внутридневная торговля представляет собой процесс покупки и продажи различных активов в рамках одного торгового дня. Это означает, что в течение этого дня трейдер или инвестор может совершить любое количество торговых сделок по своему усмотрению. Так как маржинальная торговля позволяет увеличить позицию при ограниченном объеме вложенных средств, торговать CFD возможно и при небольших колебаниях цены актива в течение одного дня.

Торговля акциями, товарами, индексами и валютой

CFD (контракт на разницу) – это универсальный торговый инструмент, который в последние годы приобрел особую популярность. При помощи CFD появилась возможность играть на движении цен различных финансовых инструментов без необходимости физического владения ими. CFD позволяют торговать не только акциями, но и основными фондовыми индексами, валютой и товарами.

Возможность торговать как при росте, так и при падении цен

CFD является гибким инвестиционным инструментом. Если Вы уверены в растущем рынке, то получайте доход, открывая позицию на покупку CFD. Вы также можете спекулировать на понижении цены, продав CFD. Держатели открытых позиций на покупку CFD на акции получают дивидендную поправку, равную величине объявленного к выплате дивиденда, если на момент открытия торгов в день выплаты поправки (совпадает с экс-дивидендной датой) по инструменту открыта длинная позиция. Напротив, дивидендная поправка удерживается со счета клиента, если открыта позиция на продажу CFD.

Хеджирование инвестиционного портфеля

Если Вы предполагаете, что приобретенные акции будут дешеветь, но продавать их Вы не желаете, то можно использовать стратегии хеджирования портфеля от рисков, открыв позицию на продажу CFD на свой портфель акций. Тем самым, прибыль от короткой позиции по CFD возместит потери от падения стоимости активов в портфеле. Вы понесете меньшие издержки по сравнению с хеджированием при продаже реальных активов, чтобы затем выкупить их дешевле.

Дальнейшие действия

Более детально изучить принципы торговли CFD и посмотреть примеры можно в разделе «Как торговать CFD».

Попробуйте торговать CFD бесплатно, скачав наш собственный торговый терминал NetTradeX.


Узнать больше о торговых условиях CFD:CFD на индексыCFD на акцииCFD на товары

Преимущества торговли на Форекс и CFD с IFC Markets

500+ Инструментов
  • Валюты
  • Индексы
  • Акции
  • Сырьевые Товары
  • Персональные Композитные Инструменты (PCI)
Лучшее Исполнение
  • Очень узкие фиксированные спреды
  • Мгновенное исполнение
Торговые Возможности
  • Создавайте собственные инструменты и торгуйте ими
  • Выбирайте готовые синтетические инструменты в нашей библиотеке PCI
Лучшие Торговые Платформы
  • NetTradeX - собственная профессиональная платформа с расширенными возможностями для аналитики
  • Наиболее популярная MT4 & WebTerminal
Везде и Всегда
  • Квалифицированная онлайн-поддержка на 16 языках
  • Круглосуточно
У нас нет неработающих денег
  • До 7% ежегодных процентных выплат на свободные средства на счете
Звонок